Futures Fundamentals Strategies. Essentially, os contratos de futuros tentam prever o que o valor de um índice ou mercadoria será em alguma data no futuro Os especuladores no mercado de futuros podem usar estratégias diferentes para tirar proveito dos preços crescentes e decrescentes Os mais comuns são conhecidos como Indo muito tempo, indo curto e spreads. Going Long Quando um investidor vai longo - ou seja, entra em um contrato, concordando em comprar e receber a entrega do subjacente a um preço definido - isso significa que ele ou ela está tentando lucrar com um esperado Por exemplo, vamos dizer que, com uma margem inicial de 2.000 em junho, Joe o especulador compra um contrato de ouro de setembro em 350 por onça, para um total de 1.000 onças ou 350.000. Ao comprar em junho, Joe é Indo para longe, com a expectativa de que o preço do ouro vai subir no momento em que o contrato expira em setembro. Em agosto, o preço do ouro aumenta em 2 a 352 por onça e Joe decide vender o contrato para realizar um pr Ofit O contrato de 1.000 onças agora valeria 352.000 e o lucro seria 2.000 Dada a alavancagem muito alta lembre-se a margem inicial foi de 2.000, indo por muito tempo, Joe fez um lucro de 100. Claro, o contrário seria verdade se o preço de O ouro por onça tinha caído por 2 O especulador teria percebido uma perda 100 Também é importante lembrar que durante todo o tempo que Joe segurou o contrato, a margem pode ter caído abaixo do nível de margem de manutenção Ele teria, portanto, teve que responder A várias chamadas de margem, resultando em uma perda ainda maior ou menor profit. Going Short Um especulador que vai curto - ou seja, entra em um contrato de futuros, concordando em vender e entregar o subjacente a um preço definido - está olhando para fazer um lucro A partir de níveis de preços em declínio Ao vender alta agora, o contrato pode ser recomprado no futuro a um preço mais baixo, gerando assim um lucro para o especulador. Vamos dizer que Sara fez algumas pesquisas e chegou à conclusão de que o preço Do petróleo ia declinar durante os próximos seis meses Ela poderia vender um contrato hoje, em novembro, ao preço mais alto atual, e comprá-lo de volta dentro dos próximos seis meses após o preço ter diminuído Esta estratégia é chamado de curto e é usado Quando os especuladores se aproveitam de um mercado em declínio. Suponha que, com um depósito de margem inicial de 3.000, a Sara vendeu um contrato de petróleo bruto de maio um contrato equivale a 1.000 barris a 25 por barril, por um valor total de 25.000. O preço do petróleo tinha chegado a 20 por barril e Sara sentiu que era hora de lucrar com seus lucros. Como tal, ela comprou de volta o contrato, que foi avaliado em 20.000 Por ir curto, Sara fez um lucro de 5.000 Mas, novamente, se a pesquisa de Sara Não tinha sido completa, e ela tinha tomado uma decisão diferente, sua estratégia poderia ter terminado em uma grande loss. Spreads Como você pode ver, indo longo e curto são posições que basicamente envolvem a compra ou venda de um contrato agora, a fim de Aproveite o aumento de R preços decrescentes no futuro Outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros é chamado spreads. Spreads envolvem tirar proveito da diferença de preço entre dois contratos diferentes da mesma commodity Spreading é considerada uma das formas mais conservadoras de negociação no mercado de futuros Porque é muito mais seguro do que a negociação de longo prazo contratos de futuros nuas. Há muitos tipos diferentes de spreads, incluindo. Calendar Spread - Isso envolve a compra simultânea e venda de dois futuros do mesmo tipo, com o mesmo preço, mas diferente Datas de entrega Intermarket Spread - Aqui o investidor, com contratos do mesmo mês, vai longo em um mercado e curto em outro mercado Por exemplo, o investidor pode tomar Short June Wheat e Longo Junho Pork Bellies Inter-Exchange Spread - Este é qualquer tipo De spread em que cada posição é criada em diferentes bolsas de futuros Por exemplo, o investidor pode criar uma posição na Chicago Board of Trade CBOT e A London Financial International Financial Futures e Options Exchange LIFFE.4 Negociação Comum Active Trading Strategies. Active é o ato de compra e venda de títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de curto prazo estoque A mentalidade associada a um A estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e retenção de longo prazo A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo compensarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, Os operadores ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturar a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos usados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e Riscos inerentes à estratégia Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia Negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam G para vencer a média do mercado Para saber mais, confira How To Outperform The Market.1 Day Trading Day negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa É muitas vezes considerado um pseudônimo para negociação ativa própria Day trading, como seu nome implica , É o método de compra e venda de títulos no mesmo dia As posições são fechadas dentro do mesmo dia em que são tomadas, e nenhuma posição é mantida durante a noite Tradicionalmente, a negociação diária é feita por comerciantes profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. Negociação abriu esta prática para os comerciantes novatos Para leitura relacionada, também ver Day Trading Estratégias para Beginners. Some realmente considerar a posição de negociação para ser uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa No entanto, a posição de negociação, quando feito por um comerciante avançado , Pode ser uma forma de negociação ativa negociação de posição usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do diário para mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência do atual mercado direto Este tipo de comércio pode durar de vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência Trend comerciantes olhar para sucessivos máximos mais altos ou mais baixos para determinar a tendência de uma segurança Ao saltar e andar na onda, tendência comerciantes objectivo Beneficiar tanto do up e downside de movimentos de mercado Tendência comerciantes olhar para determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever qualquer nível de preços Normalmente, os comerciantes tendência saltar sobre a tendência depois que se estabeleceu, e quando a tendência quebra , Eles geralmente saem da posição Isso significa que em períodos de alta volatilidade do mercado, negociação de tendência é mais difícil e suas posições são geralmente reduzidas. Quando uma tendência quebra, os comerciantes swing normalmente entrar no jogo No final de uma tendência, geralmente há Alguns volatilidade de preços como a nova tendência tenta estabelecer-se Swing comerciantes comprar ou vender como a volatilidade de preços define em Swing comércios são geralmente realizada por mais de um dia, mas por um tempo mais curto do que tr End comerciantes Swing comerciantes muitas vezes criam um conjunto de regras de negociação com base em análise técnica ou fundamental estas regras de negociação ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança Enquanto um swing-trading algoritmo não tem que ser exato e prever o pico ou Vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se move em uma direção ou outra Um mercado de gama limitada ou laterais é um risco para os comerciantes swing Para mais informações sobre swing trading, consulte a nossa Introdução Swing Trading.4 Scalping Scalping é um dos As estratégias mais rápidas empregadas por comerciantes ativos Inclui a exploração de várias diferenças de preços causadas pelos spreads de solicitação de oferta e fluxos de ordens A estratégia geralmente funciona ao fazer a propagação ou compra no preço de oferta e vender ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado com a estratégia Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover oi Gh volumes em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem freqüentemente e mover volumes menores com mais freqüência Desde o nível de lucros por comércio é pequeno, scalpers olhar para mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus comércios E ao contrário de swing comerciantes, scalpers Como mercados silenciosos que não são propensos a movimentos de preços súbitos para que eles possam potencialmente fazer o spread repetidamente no mesmo lance pedir preços Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping Quick Quick Lucros pode adicionar Up. Costs inerente a Trading Strategies. There Uma razão estratégias de negociação ativa foram uma vez utilizados apenas por comerciantes profissionais Não só ter uma casa de correção interna reduzir os custos associados com a alta freqüência de negociação, mas também garante uma melhor execução do comércio Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram a Potencial de lucro das estratégias Compras significativas de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias S, além de dados de mercado em tempo real Estes custos tornam com êxito implementação e lucrar com o comércio ativo um tanto proibitivo para o comerciante individual, embora não todos juntos unachievable. Active comerciantes podem empregar uma ou muitas das estratégias acima Contudo, antes de decidir sobre a contratação Essas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados Para leitura relacionada, também dê uma olhada em técnicas de gestão de risco para comerciantes ativos. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segundo Liberty Bond Act. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. O Congresso dos EUA aprovou em 1933 a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar Tment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, famílias e do setor sem fins lucrativos Os EU Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo da moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1.Types of Estratégias de negociação de commodities. Updated 10 de outubro de 2017 estratégias de negociação de mercadorias são planos para compra e venda de futuros e opções de commodities para lucrar com os movimentos de preço É importante construir um plano estratégico antes de começar a negociar commodities e risco de qualquer capital Observando as notícias financeiras e leitura Um boletim de notícias de commodities para as últimas dicas de negociação não irá fornecer um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities. No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirá um brotamento comerciante para entender o risco e recompensa, Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análises técnicas quando se trata de entrar e sair do risco. Ons nos mercados de futuros e opções de futuros Eu descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados fundamentais, a análise da oferta e demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata Para a evolução da produção e do consumo nos mercados de matérias-primas Abaixo você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando análise técnica Em seguida, vamos olhar para algumas informações sobre o uso de análise fundamental para negociação commodities. Many negociação commodity estratégias giram em torno de um intervalo negociação ou breakout Metodologia. Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual para escolher qual o tipo de estratégia pode funcionar melhor eu tendem a usar as variações de ambos os tipos de estratégias no meu trading. Range Trading Strategy. Range negociação em commodities Simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de uma gama de apoio e venda no topo dessa gama resistan O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria depois de vender faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda Oversold significa que o mercado tem absorvido todas as vendas e compra é susceptível de emergir Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após Um longo rali que faz com que o preço subir para uma condição de sobrecompra onde a compra declina e venda emerge. Existem inúmeros indicadores que medem overbought e oversold níveis como o Índice de Força Relativa, Stochastics, Momentum e Rate of Change métricas Estas estratégias funcionam bem quando o Mercado não tem nenhuma tendência definível e consistente No entanto, é possível que os mercados podem permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo O risco de negociação de intervalo é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência. Trading Breakouts. Sobre trocas comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante vai olhar para comprar uma mercadoria como faz novos aumentos ou vender um Commodity como ele faz novos mínimos Novos altos e baixos podem facilmente ser manchados em um gráfico, como eles são os picos e depressões de movimentos anteriores Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando eles estão gerenciando grandes somas de dinheiro e à procura de uma grande tendência para developmodities São instrumentos voláteis e não é incomum para eles dobrar ou metade do preço ou mais em períodos de tempo relativamente curto. A filosofia para esta estratégia é simples um mercado não pode continuar sua tendência sem fazer novos altos ou novos mínimos Esta estratégia funciona melhor quando as tendências São fortes e duradouros Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo shorting em novos mínimos Um inconveniente crítico desta estratégia é que ele executa mal quando os mercados não são capazes de estabelecer fortes Tendências e comércio de range. Fundamental Trading Strategy. While negociação breakouts ou intervalos geralmente têm regras específicas sobre quando comprar e vender fundamental negociação depende de fatores que wi Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o tempo está seco durante o verão levando a expectativas de uma cultura menor. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto de China, levando a uma posição longa no futuro do petróleo. Traders e investidores que são novos para os mercados tendem a ter dificuldade com negociação fundamental, uma vez que envolve uma enorme quantidade de trabalhos de casa e número crunching Além disso, posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigir Mais risco, porque os desenvolvimentos podem levar muito tempo para desdobrar É também difícil decidir onde comprar e vender quando negociação em fundamentos sozinho Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais Eu uso os fundamentos para decidir direção de preço mais alto ou mais baixo e análise técnica para Determinar os pontos de entrada e saída para posições. Continuar a leitura.
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